PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Efetuar pagamentos autorizados

• Notas fiscais, contratos, fornecedores, serviços e obrigações legais.

Processar recebimentos

• Restituições, estornos, repasses e outras entradas financeiras.

Emitir ordens bancárias

• TED, DOC, PIX, boletos ou outras modalidades disponíveis.

Realizar conciliação bancária

• Conferência diária, semanal ou mensal de extratos com registros internos.

Controlar saldo de contas

• Acompanhar disponibilidade financeira antes de pagamentos.

Gerenciar duodécimos

• Receber repasses do Executivo e acompanhar execução mês a mês.

Organizar comprovantes

• Comprovantes de pagamento, extratos, recibos e autorização de despesas.

Apoiar a Contabilidade

• Envio de comprovantes e informações para registro contábil.

Emitir relatórios financeiros

• Periódicos ou sob demanda para Presidência e Controladoria.

Garantir tempestividade de obrigações legais

Executar a movimentação financeira da instituição

• Realizar pagamentos, transferências e recebimentos conforme a legislação.

Gerenciar contas bancárias

• Acompanhar saldos, extratos, conciliações e movimentações.

Controlar o fluxo de recursos

• Organizar entradas, saídas e programação financeira do mês.

Assegurar conformidade fiscal e legal

• Respeitar normas financeiras, contábeis, administrativas e do Tribunal de Contas.

Manter registro seguro e atualizado

• Documentos financeiros, comprovantes e informações bancárias.

Apoiar a execução orçamentária

• Operar pagamentos de despesas empenhadas e liquidadas.

Garantir transparência e rastreabilidade

• Toda movimentação deve ser justificável e documentalmente comprovada.

Fornecer informações financeiras

• Para Contabilidade, Controladoria e prestação de contas.

Proteger recursos públicos

• Evitar riscos, fraudes, erros e pagamentos indevidos.

Cooperar com auditorias internas e externas